一、 功能简介

银行日记账反映银行存款增减变化和结余情况的账簿，序时详尽提供每一笔银行存款收付的具体信息，企业的资金往来绝大部分都是通过银行进行的，银行对账单是企业同银行对账的必要工具，出纳银行对账单可以协助财务人员完成对账工作。

二、操作路径

单击〖出纳处理〗→〖日常处理〗→〖出纳银行对账单〗，打开“出纳银行对账单”窗口如下图：

1、打开出纳银行对账单，点击按钮选择银行、期间、对账银行、对账期间相同的内容。

2、选定后点击【自动勾对】、点击【确定】。系统将显示银行账与出纳账明细表。

3、当银行账与出纳账不对应时，可点击【重新勾对】查看账目明细。