通过点击左边〖资金管理〗目录，打开“资金管理”窗口。
一、质保金管理的流程如下图所示：
资金管理是指对公司资金流进行全面的管理。
1、首先是资金管理的一些基础准备数据的录入，包括“资金科目”和“期初数据”两项内容。
1、资金流入计划单，编制或从业务系统导入未来的资金流入的计划。
1、资金流出计划单，编制或从业务系统导入未来的资金流出的计划。
1、资金流入执行单，编制或从业务系统导入实际的资金流入情况。
1、资金流出执行单，编制或从业务系统导入实际的资金流出情况。
1、筹资计划单，当流入计划与流出计划对比后预计有资金缺口时，可以进行筹资方案的策划，以弥补资金缺口。
1、筹资执行单，对实际的筹措到的资金情况进行登记。
1、还款计划单，根据实筹款项生成对应的还款计划单
1、还款执行单，对实际的还款执行情况进行登记。
8、通过上述操作，，可以通过下方灰框内的“资金对比”、“余额变化曲线图”、“资金科目余额”、“资金缺口统计”以及“筹资对比”等统计表查询结果。
| 相关主题： |